Описание проекта
До начала проекта все процессы оперативного планирования поступлений и выплат, бюджетного контроля заявок на платежи, формирования платежного календаря и план-фактного исполнения бюджета движения денежных средств сотрудники финансового отдела компании осуществляли в разных системах, по большей части – в MS Excel.
С целью повышения скорости и точности управленческих решений, руководство компании решило автоматизировать данные процессы и обратилось к эксперту по вопросам 1С и автоматизации финансового учета в Пензе – в компанию «Первый Бит».
Специалисты провели анализ действующей модели казначейства, после чего была сформирована оптимальная структура справочников и их состава под архитектуру подсистем бюджетирование и казначейство в программном продукте «БИТ.Финанс.Проф».
Особенностью проекта была разработка методологии обмена данными между БИТ.Финанс и текущими бухгалтерскими базами заказчика. После настройки и проведенного тестирования обмена, проектная команда пензенского офиса провела выверку оборотов между базами и сформировала ряд контрольных примеров по процессам формирования и согласования заявок на расходование денежных средств, формирования реестров платежей и поступлений, а также плановых и фактических данных бюджета движения денежных средств.
В процессе опытной эксплуатации были проведены дополнительные настройки системы в части ролей и прав доступа сотрудников, вывода комментариев и назначения платежа из первичного документа в реестр фактических поступлений, настройки отдельного реестра поступлений, позволяющего контролировать полноту заполнения аналитик, а также корректировки алгоритма визирования заявок на расходование денежных средств.
В результате проведенных работ компания сократила время проведения платежей за счет прозрачного механизма их согласования, кроме того свелись к минимуму ситуации возникновения кассовых разрывов, за счет внедрения интерактивного платежного календаря, а внедрение процесса планирования бюджета движения денежных средств, а также оперативного контроля его исполнения позволило руководству компании принимать взвешенные управленческие решения практически в режиме онлайн.
Следующим этапом компания планирует внедрение бюджета доходов и расходов.
