Описание проекта
Dr. Theiss Naturwaren GmbH – компания с активной позицией и планами развивать корпоративные информационные системы. Заказчик обратился в Первый Бит с вопросом c чего начать автоматизацию учета. Проанализировав ситуацию в компании и планы по ее развитию, эксперты Первого Бита предложили начать автоматизацию системы с казначейства, а следующим этапом – бюджетирование. В качестве основной системы было выбрано решение собственной разработки – БИТ.ФИНАНС.Проф.
До внедрения казначейства в компании использовались 2 учетные системы – 1С:Бухгалтерия и 1С:Управление торговлей. Согласование заявок на оплату было организовано с помощью 1С:Бухгалтерии, Excel и электронной почты. Поэтому когда ключевые пользователи увидели типовые возможности решения БИТ.ФИНАНС, это стало триггером для перестройки всей модели учета. Выяснилось, что давние пожелания заказчика система уже умеет делать.
В результате внедрения казначейства были реализованы функциональные блоки:
- установка лимитов на расходование денежных средств;
- инициация платежей согласование;
- контроль лимитов;
- реестры платежей;
- рабочее место казначея;
- платежных документов;
- разнесение выписки банка;
- подготовка сбора фактических данных средств;
- бюджет движения денежных средств.
Специалисты Первого Бита нашли решение и для бюджетирования. Ежемесячно ответственные сотрудники ЦФО генерировали оперативный бюджет движения денежных средств в Excel. Чтобы упростить работу сотрудников ЦФО, была настроена загрузка оперативного бюджета из Excel. Теперь данные автоматически загружаются в БИТ.ФИНАНС и на основе этих данных формируется оперативный бюджет, устанавливаются лимиты для контроля, генерируются документы поступления планирования денежных средств. Благодаря такому решению необходимость все делать вручную отпала.